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Nom du fonds, Code ISIN, Indice Classer	Date création fonds ------ Classe d'actifs	Actif net	Valeur liquidative	Perfs.* calendaires
Allocation Protection 80 R(C) EUR FR0012070100 Pas de référence officielle 3299	11/02/2015 ------	142,60 M€ au 03/02/2022	1025,13 € au 03/02/2022	--- -3,51% 2,96% -2,54% 7,84% 1,38% --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
DNCA Actions Euro Micro Caps R(C) EUR FR0010042176 Pas de référence officielle 076	13/09/1998 ------ Actions	82,25 M€ au 31/12/2021	66,56 € au 31/12/2021	--- 32,45% 16,86% -31,06% 15,94% 14,07% 18,26% -1,19% 24,13% 13,93% -11,86% 17,36% 42,69% -49,96% -4,56% 8,20% 29,41% --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 11,10% 31,60% --- --- --- 17,16%
DNCA Actions Global Emergents R(C) EUR FR0010706960 MSCI EMERGING MARKETS IMI DNR€ 2666	23/03/2009 ------ Actions	77,86 M€ au 29/06/2022	198,9 € au 29/06/2022	--- 8,18% 23,61% -19,16% 23,81% 8,11% -4,90% 7,68% -8,25% 10,35% -18,37% 21,38% --- --- --- --- --- --- 8,10% 20,83% -11,08% 20,18% 13,64% -5,23% 11,38% -6,81% 16,41% -15,70% 27,13% --- --- --- --- ---
Dorval Convictions R(C) EUR FR0010557967 ESTX 50 (C) PI € 2593	31/12/2007 ------	218,48 M€ au 03/02/2022	153,54 € au 03/02/2022	--- 0,11% -0,13% -15,30% 13,81% 2,41% 9,36% 2,52% 15,76% 10,87% -9,56% 1,06% 11,22% -3,29% --- --- --- --- -1,81% 11,73% -7,42% 3,13% 0,43% 2,39% 0,77% 8,90% 7,13% -7,99% -2,31% 11,27% -23,07% --- --- ---
Franklin World Perspectives Fund A Eur Cap A(ACC) EUR LU0390134954 MSCI All Country World + Frontier Markets index 20001	14/10/2008 ------ Actions	268,95 M€ au 21/07/2021	38,17 € au 21/07/2021	Non disponible 8,08% 27,59% -9,38% 5,63% Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible
Fructi Flexible 100 (C) EUR FR0011005461 ESTR CAPITALISE 2849	08/04/2011 ------	40,42 M€ au 29/06/2022	123,26 € au 29/06/2022	--- 2,72% 9,22% -6,95% 8,45% 0,13% -0,03% 13,58% 9,30% 8,07% --- --- --- --- --- --- --- --- -0,47% -0,40% -0,37% -0,36% -0,32% --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Fructi France Small et Mid Cap R(C) EUR FR0000437741 CAC MID & SMALL (C) DNR € 1556	04/08/1986 ------ Actions	40,04 M€ au 31/12/2021	187,1633 € au 31/12/2021	--- 1,15% 23,52% -23,00% 21,38% 6,63% 19,99% 5,74% 29,39% 22,61% -20,47% 19,48% 42,61% -45,89% -6,29% 15,07% 35,52% --- -0,13% 21,27% -20,22% 23,80% 9,08% 20,09% 10,16% 29,29% 23,37% -21,44% 17,95% 40,10% -42,17% -1,90% --- ---
Fructi PEA Sérénité T(C) EUR FR0010834119 ESTR CAPITALISE 1585	30/07/2001 ------	45,63 M€ au 02/02/2022	988,7738 € au 02/02/2022	--- -0,33% -0,28% -0,30% -0,04% 0,00% --- --- --- 0,00% 0,22% --- --- --- --- --- --- --- -0,47% -0,40% -0,37% -0,36% -0,32% -0,11% 0,10% 0,09% 0,23% 0,88% 0,44% 0,73% 4,00% 4,02% 2,91% 2,13%
Fructi PEA Sérénité C(C) EUR FR0010410696 ESTR CAPITALISE 1585	30/07/2001 ------	45,63 M€ au 02/02/2022	1092,0422 € au 02/02/2022	--- -0,33% -0,28% -0,30% -0,04% 0,00% --- 0,00% --- 0,00% 0,27% --- 0,26% 2,86% 2,59% 1,41% 0,64% --- -0,47% -0,40% -0,37% -0,36% -0,32% -0,11% 0,10% 0,09% 0,23% 0,88% 0,44% 0,73% 4,00% 4,02% 2,91% 2,13%
Fructifonds Profil 3 (C) EUR FR0000437881 MSCI EURP DNR € 1604	26/05/1996 ------	130,17 M€ au 03/02/2022	251,82 € au 03/02/2022	--- -2,48% 8,80% -2,61% 0,33% -0,14% 1,07% 3,81% 2,72% 5,18% -6,51% 3,01% 6,98% -7,82% 1,14% 3,20% 8,54% --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 11,10% --- --- 1,48% --- ---
Fructifonds Profil 6 (C) EUR FR0000437899 Pas de référence officielle 1605	26/06/1996 ------	308,15 M€ au 03/02/2022	365,1349 € au 03/02/2022	--- -0,72% 14,53% -6,42% 3,92% 1,03% 4,05% 7,92% 8,57% 11,30% -7,13% 7,99% 16,26% -23,39% -0,36% 6,34% 16,26% --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 11,10% --- --- -0,43% --- ---
Fructifonds Profil 9 (C) EUR FR0000437907 Pas de référence officielle 1606	20/06/1996 ------	198,34 M€ au 03/02/2022	345,4139 € au 03/02/2022	--- -0,54% 19,28% -9,37% 5,79% 1,06% 5,87% 8,81% 12,02% 8,88% -10,67% 11,56% 22,08% -36,60% -0,52% 9,05% 23,39% --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 11,10% --- --- -1,66% --- ---
Fructifrance Euro (C) EUR FR0000029563 MSCI EMU DNR € 1609	29/10/1978 ------ Actions	251,70 M€ au 31/12/2021	144,31 € au 31/12/2021	--- 1,67% 28,12% -15,00% 9,65% 2,56% 11,38% 2,21% 20,89% 17,96% -18,10% 1,44% 24,85% -46,14% 1,04% 12,83% 24,96% --- -1,02% 25,47% -12,71% 12,49% 4,37% 9,81% 4,32% 23,36% 19,31% -14,89% -0,38% 23,06% -46,58% 5,32% --- ---
JPMorgan Emerging Markets Opportunities Fund A Eur Cap A EUR LU0759999336 MSCI Emerging Markets Total Return Net 20004	25/04/2012 ------ Actions	4707,89 M€ au 21/07/2021	137,74 € au 21/07/2021	Non disponible 8,35% 25,28% -10,03% 28,04% Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible 6,72% 15,83% 39,71% 25,36% Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible
JPMorgan Emerging Markets Small Cap Fund A Eur Cap A EUR LU0318933057 MSCI Emerging Markets Small Cap Index (Total Return Net) 20008	------ Actions	1654,08 M€ au 28/06/2017	12,7 € au 28/06/2017	Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible 14,47% 4,02% 22,32% -1,86% Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible 7,20% 12,93% 17,18% 34,79% Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible
Loomis Sayles High Income Fund R(D) GBP IE00B5WJY184 BBGB US CORP HIGH YIELD TR $ 854	09/07/1998 ------	13,78 M€ au 03/02/2022	-	--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Natixis Japan Equity R(C) EUR FR0000437824 TSE TOPIX (C) TR € INTERN CONV 1607	18/05/1981 ------ Actions	51,01 M€ au 29/06/2022	22,7243 € au 29/06/2022	--- 0,97% 20,13% -12,26% 7,88% 3,34% 18,92% 6,26% 18,11% 6,30% -13,89% 21,32% 0,22% -26,80% -17,38% -7,36% 42,47% --- 4,57% 22,51% -9,09% 8,91% 5,44% 22,05% 9,50% 21,26% 6,68% -11,66% 22,77% 3,74% -25,54% -13,63% --- ---
Ostrum Global Emerging Bonds K(C) EUR LU0935235712 JPM EMBI GLOB DIVERSIFIED TR $ 3029	24/01/2014 ------	90,65 M€ au 03/02/2022	433,75 € au 03/02/2022	--- 3,33% 9,65% -9,03% 7,19% 7,34% -1,65% 3,80% -5,78% 16,25% 6,74% 9,84% 18,58% --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ostrum Global Inflation Fund R(C) EUR LU0255251679 BBGB INF LINK WLD GVT HED TR € 1121	29/06/2006 ------	45,09 M€ au 29/06/2022	141,68 € au 29/06/2022	--- 6,72% 5,18% -4,05% 0,46% 6,85% -2,48% 9,26% -6,66% 5,26% --- --- --- --- --- -0,95% --- --- 8,34% 5,36% -2,62% 1,33% 8,60% -1,26% 9,00% -5,76% 5,55% 11,76% 5,45% 8,65% 0,59% 1,91% --- ---
Ostrum Global Inflation Fund R(D) EUR LU0255251752 BBGB INF LINK WLD GVT HED TR € 1121	29/06/2006 ------	45,09 M€ au 29/06/2022	74,41 € au 29/06/2022	--- 6,72% 5,19% -4,06% 0,46% 6,86% -2,47% 9,23% -7,00% 4,33% 12,12% --- --- --- --- --- --- --- 8,34% 5,36% -2,62% 1,33% 8,60% -1,26% 9,00% -5,76% 5,55% 11,76% 5,45% 8,65% 0,59% 1,91% --- ---
Ostrum Short Term Global High Income Fund K(C) EUR LU0980597412 Pas de référence officielle 3168	09/10/2013 ------	58,24 M€ au 03/02/2022	105,88 € au 03/02/2022	--- 0,60% 3,57% -3,06% 0,18% 3,82% 0,37% --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Perp Progressif EUR FR0010070565 MSCI EURO NTR LOC INDEX 1168	13/05/2004 ------ Actions	47,21 M€ au 03/02/2022	21999,48 € au 03/02/2022	--- 1,55% 22,75% -11,14% 10,44% 3,47% 9,38% 4,45% 20,91% 14,09% -13,51% 1,51% 23,54% -39,27% 2,49% 13,49% 19,69% --- -1,87% 22,46% -10,94% 9,92% 4,08% 7,46% 4,00% 18,09% 14,11% -14,73% -1,88% 20,35% -41,61% 6,79% --- ---
Seeyond Actions Européennes ESG R(C) EUR FR0000977530 STXE 600 (C) TR € 1448	05/10/2001 ------ Actions	840,50 M€ au 29/06/2022	122,4262 € au 29/06/2022	--- -2,31% 26,99% -12,20% 7,34% 1,10% 6,28% 4,99% 18,23% 8,34% -6,50% 11,11% 22,04% -37,42% 5,91% 7,81% 8,05% --- -1,99% 26,82% -10,77% 10,16% 2,58% 8,22% 6,84% 19,82% 7,66% -7,29% 7,16% 12,44% -43,96% 3,37% --- ---
VEGA Euro Opportunités ISR R(C) EUR FR0010242461 MSCI EMU LARGE CAP NR € 3093	23/12/2005 ------ Actions	275,76 M€ au 03/02/2022	163,84 € au 03/02/2022	--- 0,24% 26,27% -17,42% 7,81% 2,25% 10,64% 1,18% 20,56% 22,50% -13,26% 6,39% 21,18% -39,68% -2,53% 21,00% 0,21% --- -2,19% 26,50% -12,85% 10,81% 3,97% 8,66% 4,30% 22,69% 15,24% -16,71% -2,05% 21,28% -46,31% 6,52% 16,92% ---
Zélis Actions Amérique (C) EUR FR0000993339 MSCI USA DNR € 2134	14/04/2003 ------ Actions	35,24 M€ au 29/06/2022	362,35 € au 29/06/2022	--- 13,12% 31,36% -3,16% 4,62% 9,83% 8,48% 24,93% 24,23% 11,53% -3,09% 20,87% 22,80% -39,98% -3,80% -0,61% 19,60% --- 10,76% 33,78% 0,44% 7,01% 15,31% 12,93% 29,46% 26,67% 14,22% 5,53% 23,06% 20,49% -35,30% -7,25% --- ---
Zélis Actions Européennes (C) EUR FR0000979403 MSCI EURP DNR € 2135	14/11/2001 ------ Actions	86,69 M€ au 03/02/2022	213,74 € au 03/02/2022	--- 3,88% 25,43% -15,65% 11,19% -3,24% 11,07% 3,32% 20,82% 19,54% -15,87% 13,46% 26,70% -41,60% 0,04% 18,07% 23,33% --- -3,32% 26,05% -10,57% 10,24% 2,58% 8,22% 6,84% 19,82% 17,29% -8,08% 11,10% 27,82% -45,52% 0,07% --- ---
Zélis Actions Monde (C) EUR FR0000982852 MSCI AC WLD DNR € 2136	02/04/2002 ------ Actions	152,31 M€ au 03/02/2022	203,68 € au 03/02/2022	--- 6,11% 26,99% -8,82% 8,55% 5,78% 8,34% 16,46% 18,51% 16,65% -16,86% 15,37% 24,71% -40,38% -0,85% 3,12% 26,45% --- 6,65% 28,93% -4,85% 8,89% 11,09% 8,76% 18,61% 17,49% 16,13% -8,38% 9,96% 28,41% -38,70% -3,41% --- ---
Zélis Asie Pacifique (C) EUR FR0000993321 MSCI AC ASIA PACIFIC DNR € 2140	14/04/2003 ------ Actions	13,31 M€ au 03/02/2022	355,13 € au 03/02/2022	--- 15,89% 21,68% -13,71% 18,00% 2,82% 8,89% 15,35% 6,69% 14,26% -14,33% 24,72% 34,06% -39,45% 1,53% 0,34% 40,15% --- 9,82% 21,56% -9,15% 15,66% 8,03% 9,21% 13,88% 7,13% 14,99% -12,27% 25,15% 31,24% -40,29% 1,27% --- ---

* Les fonds présentés permettent de profiter des performances potentielles des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risques. En effet, le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe un risque de perte en capital. Les caractéristiques, le profil de risque et de rendement et les frais relatifs à ces fonds sont détaillés dans leur prospectus ou leur Document Informations Clés pour l’Investisseur. Il convient de respecter la durée minimale de placement recommandée. Avant tout investissement éventuel, il convient de lire attentivement le Document Informations Clés pour l’Investisseur qui doit vous être remis par votre conseiller. Il est disponible sans frais en agence ou sur ce site internet . Conformément à la réglementation en vigueur, vous pouvez recevoir, sur demande de votre part, des précisions sur les rémunérations relatives à la commercialisation des présents produits.

Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Allocation Protection 80 R(C) EUR

DNCA Actions Euro Micro Caps R(C) EUR

DNCA Actions Global Emergents R(C) EUR

Dorval Convictions R(C) EUR

Franklin World Perspectives Fund A Eur Cap A(ACC) EUR

Fructi Flexible 100 (C) EUR

Fructi France Small et Mid Cap R(C) EUR

Fructi PEA Sérénité T(C) EUR

Fructi PEA Sérénité C(C) EUR

Fructifonds Profil 3 (C) EUR

Fructifonds Profil 6 (C) EUR

Fructifonds Profil 9 (C) EUR

Fructifrance Euro (C) EUR

JPMorgan Emerging Markets Opportunities Fund A Eur Cap A EUR

JPMorgan Emerging Markets Small Cap Fund A Eur Cap A EUR

Loomis Sayles High Income Fund R(D) GBP

Natixis Japan Equity R(C) EUR

Ostrum Global Emerging Bonds K(C) EUR

Ostrum Global Inflation Fund R(C) EUR

Ostrum Global Inflation Fund R(D) EUR

Ostrum Short Term Global High Income Fund K(C) EUR

Perp Progressif EUR

Seeyond Actions Européennes ESG R(C) EUR

VEGA Euro Opportunités ISR R(C) EUR

Zélis Actions Amérique (C) EUR

Zélis Actions Européennes (C) EUR

Zélis Actions Monde (C) EUR

Zélis Asie Pacifique (C) EUR