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Nom du fonds, Code ISIN, Indice Classer	Date création fonds ------ Classe d'actifs	Actif net	Valeur liquidative	Perfs.* calendaires
Allocation Protection 80 R(C) EUR FR0012070100 Pas de référence officielle 3299	11/02/2015 ------	199,97 M€ au 20/03/2019	1033,7 € au 20/03/2019	-2,54% 7,84% 1,38% --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Dorval Convictions R(C) EUR FR0010557967 ESTX 50 (C) PI € 2593	31/12/2007 ------	689,93 M€ au 20/03/2019	144,33 € au 20/03/2019	-15,30% 13,81% 2,41% 9,36% 2,52% 15,76% 10,87% -9,56% 1,06% 11,22% -3,29% --- --- --- -7,42% 3,13% 0,43% 2,39% 0,77% 8,90% 7,13% -7,99% -2,31% 11,27% -23,07% --- --- ---
Franklin World Perspectives Fund A Eur Cap A(ACC) EUR LU0390134954 MSCI All Country World + Frontier Markets index 20001	14/10/2008 ------ Actions	329,64 M€ au 13/03/2019	27,35 € au 13/03/2019	-9,38% 5,63% 5,22% 11,64% Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible
Fructi Actions France T(C) EUR FR0010833236 CAC ALL TRADABLE (C) DNR € 1600	19/08/1983 ------ Actions	751,13 M€ au 20/03/2019	24,5198 € au 20/03/2019	-18,19% 12,06% 5,89% 12,21% 2,84% 21,90% 19,98% -18,51% 5,73% --- --- --- --- --- -10,03% 13,35% 7,44% 11,66% 2,99% 22,48% 19,85% -17,59% 1,17% 23,66% -42,77% 0,58% 18,21% 26,36%
Fructi Actions France (C) EUR FR0000437774 CAC ALL TRADABLE (C) DNR € 1600	19/08/1983 ------ Actions	751,13 M€ au 20/03/2019	254,3644 € au 20/03/2019	-18,19% 12,06% 5,89% 12,21% 2,84% 21,90% 19,98% -18,51% 3,53% 28,11% -41,54% 1,80% 18,49% 26,99% -10,03% 13,35% 7,44% 11,66% 2,99% 22,48% 19,85% -17,59% 1,17% 23,66% -42,77% 0,58% 18,21% 26,36%
Fructi Actions France (D) EUR FR0000437782 CAC ALL TRADABLE (C) DNR € 1600	19/08/1983 ------ Actions	751,13 M€ au 20/03/2019	213,2008 € au 20/03/2019	-18,19% 12,06% 5,89% 12,21% 2,84% 21,90% 19,98% -18,51% 3,53% 28,11% -41,54% 1,16% 17,36% 26,17% -10,03% 13,35% 7,44% 11,66% 2,99% 22,48% 19,85% -17,59% 1,17% 23,66% -42,77% 0,58% 18,21% 26,36%
Fructi Euro Value (D) EUR FR0010164558 MSCI EMU DNR € 1554	22/07/1987 ------ Actions	8,43 M€ au 20/03/2019	112,85 € au 20/03/2019	-19,17% 8,43% -2,04% 5,90% -1,00% 26,14% 18,18% -25,46% 1,31% 32,98% -49,54% -1,23% 24,94% 28,36% -12,71% 12,49% 4,37% 9,81% 1,55% 23,36% 19,31% -14,89% 2,40% 27,32% -44,85% 11,71% --- ---
Fructi Flexible 100 (C) EUR FR0011005461 EONIA Capitalisé 2849	08/04/2011 ------	44,22 M€ au 20/03/2019	123,63 € au 20/03/2019	-6,95% 8,45% 0,13% -0,03% 13,58% 9,30% 8,07% --- --- --- --- --- --- --- -0,37% -0,36% -0,32% --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Fructi France Small et Mid Cap R(C) EUR FR0000437741 CAC MID & SMALL (C) DNR € 1556	04/08/1986 ------ Actions	42,22 M€ au 20/03/2019	145,7443 € au 20/03/2019	-23,00% 21,38% 6,63% 19,99% 5,74% 29,39% 22,61% -20,47% 19,48% 42,61% -45,89% -6,29% 15,07% 35,52% -20,22% 23,80% 9,08% 20,09% 10,16% 29,29% 23,37% -21,44% 17,95% 40,10% -42,17% -1,90% --- ---
Fructi Obli Euro Court Terme (C) EUR FR0010215509 FTSE MTS €ZO GOV BD 1-3Y 16h€ 1572	21/02/2005 ------ Obligataires	-	-	-1,42% -1,25% -0,63% -0,02% 1,34% 1,07% 3,82% -0,28% -0,41% 3,50% 4,69% 2,48% 1,14% 1,43% -0,28% -0,39% 0,31% 0,72% 1,85% 1,71% 4,55% 0,54% 0,60% 4,46% 6,65% 3,76% --- ---
Fructi Obli Euro Court Terme (D) EUR FR0010215558 FTSE MTS €ZO GOV BD 1-3Y 16h€ 1572	21/02/2005 ------ Obligataires	-	-	-1,43% -1,25% -0,64% -0,03% 1,34% 1,07% 3,82% -0,28% -0,42% 3,51% 4,69% 0,37% --- --- -0,28% -0,39% 0,31% 0,72% 1,85% 1,71% 4,55% 0,54% 0,60% 4,46% 6,65% 3,76% --- ---
Fructi PEA Sérénité T(C) EUR FR0010834119 EONIA Capitalisé 1585	05/09/2001 ------	77,03 M€ au 21/03/2019	998,2642 € au 21/03/2019	-0,30% -0,04% 0,00% --- --- --- 0,00% 0,22% --- --- --- --- --- --- -0,37% -0,36% -0,32% -0,11% 0,10% 0,09% 0,23% 0,88% 0,44% 0,73% 4,00% 4,02% 2,91% 2,13%
Fructi PEA Sérénité C(C) EUR FR0010410696 EONIA Capitalisé 1585	05/09/2001 ------	77,03 M€ au 21/03/2019	1102,5237 € au 21/03/2019	-0,30% -0,04% 0,00% --- 0,00% --- 0,00% 0,27% --- 0,26% 2,86% 2,59% 1,41% 0,64% -0,37% -0,36% -0,32% -0,11% 0,10% 0,09% 0,23% 0,88% 0,44% 0,73% 4,00% 4,02% 2,91% 2,13%
Fructi Tresorerie T(C) EUR FR0010834143 EONIA Capitalisé 1599	22/09/1986 ------ Monétaires	-	-	-0,31% -0,23% -0,06% -0,01% 0,04% 0,02% 0,01% 0,38% 0,01% --- --- --- --- --- -0,37% -0,36% -0,32% -0,11% 0,10% 0,09% 0,23% 0,88% 0,44% 0,72% 3,99% 4,00% --- ---
Fructi Tresorerie C(C) EUR FR0010040113 EONIA Capitalisé 1599	22/09/1986 ------ Monétaires	-	-	-0,31% -0,23% -0,06% -0,01% 0,04% 0,02% 0,03% 0,44% 0,02% 0,52% 3,78% 3,33% 2,21% 1,41% -0,37% -0,36% -0,32% -0,11% 0,10% 0,09% 0,23% 0,88% 0,44% 0,72% 3,99% 4,00% --- ---
Fructifonds Profil 3 (C) EUR FR0000437881 Pas de référence officielle 1604	26/05/1996 ------	130,43 M€ au 20/03/2019	243,0429 € au 20/03/2019	-2,61% 0,33% -0,14% 1,07% 3,81% 2,72% 5,18% -6,51% 3,01% 6,98% -7,82% 1,14% 3,20% 8,54% --- --- --- --- --- --- --- --- 11,10% --- --- 1,48% --- ---
Fructifonds Profil 6 (C) EUR FR0000437899 Pas de référence officielle 1605	26/06/1996 ------	253,22 M€ au 20/03/2019	318,7852 € au 20/03/2019	-6,42% 3,92% 1,03% 4,05% 7,92% 8,57% 11,30% -7,13% 7,99% 16,26% -23,39% -0,36% 6,34% 16,26% --- --- --- --- --- --- --- --- 11,10% --- --- -0,43% --- ---
Fructifonds Profil 9 (C) EUR FR0000437907 Pas de référence officielle 1606	20/06/1996 ------	190,12 M€ au 20/03/2019	281,4643 € au 20/03/2019	-9,37% 5,79% 1,06% 5,87% 8,81% 12,02% 8,88% -10,67% 11,56% 22,08% -36,60% -0,52% 9,05% 23,39% --- --- --- --- --- --- --- --- 11,10% --- --- -1,66% --- ---
Fructifonds Valeurs du Japon R(C) EUR FR0000437824 MSCI JAPAN DNR € 1607	18/05/1981 ------ Actions	81,98 M€ au 20/03/2019	21,997 € au 20/03/2019	-12,26% 7,88% 3,34% 18,92% 6,26% 18,11% 6,30% -13,89% 21,32% 0,22% -26,80% -17,38% -7,36% 42,47% -9,09% 8,91% 5,44% 22,05% 9,50% 21,26% 6,68% -11,66% 22,77% 3,74% -25,54% -13,63% --- ---
Fructifrance Euro (C) EUR FR0000029563 MSCI EMU DNR € 1609	29/10/1978 ------ Actions	223,54 M€ au 20/03/2019	101,36 € au 20/03/2019	-15,00% 9,65% 2,56% 11,38% 2,21% 20,89% 17,96% -18,10% 1,44% 24,85% -46,14% 1,04% 12,83% 24,96% -12,71% 12,49% 4,37% 9,81% 4,32% 23,36% 19,31% -14,89% -0,38% 23,06% -46,58% 5,32% --- ---
JPMorgan Emerging Markets Opportunities Fund A Eur Cap A EUR LU0759999336 MSCI Emerging Markets Total Return Net 20004	25/04/2012 ------ Actions	2759,72 M€ au 13/03/2019	109,18 € au 13/03/2019	-10,03% 28,04% 13,00% -8,65% Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible 10,21% -1,11% 19,24% 36,55% Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible
JPMorgan Emerging Markets Small Cap Fund A Eur Cap A EUR LU0318933057 MSCI Emerging Markets Small Cap Index (Total Return Net) 20008	------ Actions	1654,08 M€ au 28/06/2017	12,7 € au 28/06/2017	Non disponible Non disponible 14,47% 4,02% 22,32% -1,86% Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible 7,20% 12,93% 17,18% 34,79% Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible
Loomis Sayles High Income Fund R(D) GBP IE00B5WJY184 BBGB US CORP HIGH YI 854	15/04/2002 ------	42,89 M€ au 20/03/2019	-	--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Loomis Sayles U.S. Equity Income Fund R(C) EUR LU0147925118 S&P 500 (C) TR $ 770	08/01/2002 ------	133,49 M€ au 20/03/2019	218,65 € au 20/03/2019	-3,80% 5,36% 9,34% 13,50% 22,82% 24,68% 13,62% 3,73% 23,46% 16,73% -33,46% 0,59% -2,56% 25,92% --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mirova Actions Europe R(C) EUR FR0000976292 MSCI EUROPE DNR € 1608	24/02/1984 ------ Actions	225,24 M€ au 20/03/2019	133,6338 € au 20/03/2019	-14,49% 7,49% -4,26% 12,66% 5,51% 18,50% 18,14% -12,16% 7,71% 26,84% -45,77% 0,60% 15,21% 22,29% -10,57% 10,24% 2,58% 8,22% 6,84% 19,82% 17,29% -10,56% 8,04% 27,15% -45,52% 0,07% --- ---
Ostrum Actions Euro Micro Caps (C) EUR FR0010042176 Pas de référence officielle 076	13/09/1998 ------ Actions	88,45 M€ au 20/03/2019	45,13 € au 20/03/2019	-31,06% 15,94% 14,07% 18,26% -1,19% 24,13% 13,93% -11,86% 17,36% 42,69% -49,96% -4,56% 8,20% 29,41% --- --- --- --- --- --- --- --- 11,10% 31,60% --- --- --- 17,16%
Ostrum Actions Global Emergents R(C) EUR FR0010706960 MS EMERGING MARKETS IMI DNR € 2666	23/03/2009 ------ Actions	76,90 M€ au 20/03/2019	197,58 € au 20/03/2019	-19,16% 23,81% 8,11% -4,90% 7,68% -8,25% 10,35% -18,37% 21,38% --- --- --- --- --- -11,08% 20,18% 13,64% -5,23% 11,38% -6,81% 16,41% -15,70% 27,13% --- --- --- --- ---
Ostrum Global Emerging Bonds K(C) EUR LU0935235712 JPM EMBI GLOB DIVE TR $ 3029	24/01/2014 ------	149,66 M€ au 20/03/2019	434,84 € au 20/03/2019	-9,03% 7,19% 7,34% -1,65% 3,80% -5,78% 16,25% 6,74% 9,84% 18,58% --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ostrum Global Inflation Fund R(C) EUR LU0255251679 BBGB INF LINK WLD GVT HED TR € 1121	30/06/2006 ------	29,37 M€ au 20/03/2019	141,4 € au 20/03/2019	-4,05% 0,46% 6,85% -2,48% 9,26% -6,66% 5,26% --- --- --- --- --- -0,95% --- -2,62% 1,33% 8,60% -1,26% 9,00% -5,76% 5,55% 11,76% 5,45% 8,65% 0,59% 1,91% --- ---
Ostrum Global Inflation Fund R(D) EUR LU0255251752 BBGB INF LINK WLD GVT HED TR € 1121	30/06/2006 ------	29,37 M€ au 20/03/2019	76,34 € au 20/03/2019	-4,06% 0,46% 6,86% -2,47% 9,23% -7,00% 4,33% 12,12% --- --- --- --- --- --- -2,62% 1,33% 8,60% -1,26% 9,00% -5,76% 5,55% 11,76% 5,45% 8,65% 0,59% 1,91% --- ---
Ostrum Short Term Global High Income Fund K(C) EUR LU0980597412 Pas de référence officielle 3168	09/10/2013 ------	89,29 M€ au 20/03/2019	104,59 € au 20/03/2019	-3,06% 0,18% 3,82% 0,37% --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ostrum Strategie Credit Euro R(C) EUR FR0010762526 BBGB EURO AG CP TR € 2683	02/06/2009 ------ Obligataires	17,22 M€ au 20/03/2019	126,96 € au 20/03/2019	-2,10% 1,96% 1,03% -0,38% 0,16% 1,22% 7,11% 1,47% 3,77% --- --- --- --- --- -1,25% 2,56% 1,56% 0,59% --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ostrum Strategie Credit Euro R(D) EUR FR0010762534 BBGB EURO AG CP TR € 2683	02/06/2009 ------ Obligataires	17,22 M€ au 20/03/2019	89,77 € au 20/03/2019	-2,09% 1,97% 1,03% -0,38% 0,23% 1,16% 7,11% 1,47% 3,77% --- --- --- --- --- -1,25% 2,56% 1,56% 0,59% --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ostrum Strategie Credit Euro I(C) EUR FR0010751347 BBGB EURO AG CP TR € 2683	02/06/2009 ------ Obligataires	17,22 M€ au 20/03/2019	131001,4 € au 20/03/2019	-1,71% 2,37% 1,34% -0,08% 0,42% 1,53% 7,43% 1,77% 4,08% --- --- --- --- --- -1,25% 2,56% 1,56% 0,59% --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Perp Progressif EUR FR0010070565 EONIA Capitalisé 1168	13/05/2004 ------ Actions	59,31 M€ au 20/03/2019	17235,85 € au 20/03/2019	-11,14% 10,44% 3,47% 9,38% 4,45% 20,91% 14,09% -13,51% 1,51% 23,54% -39,27% 2,49% 13,49% 19,69% -10,97% 9,92% 4,08% 7,46% 4,00% 18,09% 14,11% -14,73% -1,88% 20,35% -41,61% 6,79% --- ---
Seeyond Actions Européennes R(C) EUR FR0000977530 STXE 600 (C) TR € 1448	05/10/2001 ------ Actions	579,60 M€ au 20/03/2019	107,8666 € au 20/03/2019	-12,20% 7,34% 1,10% 6,28% 4,99% 18,23% 8,34% -6,50% 11,11% 22,04% -37,42% 5,91% 7,81% 8,05% -10,77% 10,16% 2,58% 8,22% 6,84% 19,82% 7,66% -7,29% 7,16% 12,44% -43,96% 3,37% --- ---
Sélection Protection 85 R(C) EUR FR0011245240 Pas de référence officielle 2967	15/06/2012 ------	557,66 M€ au 19/03/2019	1113,31 € au 19/03/2019	-3,71% -0,23% -1,51% 1,54% 3,43% 5,80% --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
VEGA Euro Opportunités (C) EUR FR0010242461 ESTX LARGE (C) TR € 3093	23/12/2005 ------ Actions	208,31 M€ au 20/03/2019	134,26 € au 20/03/2019	-17,42% 7,81% 2,25% 10,64% 1,18% 20,56% 22,50% -13,26% 6,39% 21,18% -39,68% -2,53% 21,00% 0,21% -12,85% 10,81% 3,97% 8,66% 4,30% 22,69% 15,24% -16,71% -2,05% 21,28% -46,31% 6,52% 16,92% ---
Zélis Actions Amérique (C) EUR FR0000993339 S&P 500 (C) TR € 2134	14/04/2003 ------ Actions	23,58 M€ au 20/03/2019	263,59 € au 20/03/2019	-3,16% 4,62% 9,83% 8,48% 24,93% 24,23% 11,53% -3,09% 20,87% 22,80% -39,98% -3,80% -0,61% 19,60% 0,44% 7,01% 15,31% 12,93% 29,46% 26,67% 14,22% 5,53% 23,06% 20,49% -35,30% -7,25% --- ---
Zélis Actions Européennes (C) EUR FR0000979403 MSCI EUROPE DNR € 2135	14/11/2001 ------ Actions	61,05 M€ au 20/03/2019	166,32 € au 20/03/2019	-15,65% 11,19% -3,24% 11,07% 3,32% 20,82% 19,54% -15,87% 13,46% 26,70% -41,60% 0,04% 18,07% 23,33% -10,57% 10,24% 2,58% 8,22% 6,84% 19,82% 17,29% -8,08% 11,10% 27,82% -45,52% 0,07% --- ---
Zélis Actions Monde (C) EUR FR0000982852 MS AC WLD DNR € 2136	02/04/2002 ------ Actions	162,15 M€ au 20/03/2019	149,31 € au 20/03/2019	-8,82% 8,55% 5,78% 8,34% 16,46% 18,51% 16,65% -16,86% 15,37% 24,71% -40,38% -0,85% 3,12% 26,45% -4,85% 8,89% 11,09% 8,76% 18,61% 17,49% 16,13% -8,38% 9,96% 28,41% -38,70% -3,41% --- ---
Zélis Asie Pacifique (C) EUR FR0000993321 MSCI AC ASIA PACIFIC DNR € 2140	14/04/2003 ------ Actions	13,28 M€ au 20/03/2019	293,96 € au 20/03/2019	-13,71% 18,00% 2,82% 8,89% 15,35% 6,69% 14,26% -14,33% 24,72% 34,06% -39,45% 1,53% 0,34% 40,15% -9,15% 15,66% 8,03% 9,21% 13,88% 7,13% 14,99% -12,27% 25,15% 31,24% -40,29% 1,27% --- ---

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* Les fonds présentés permettent de profiter des performances potentielles des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risques. En effet, le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe un risque de perte en capital. Les caractéristiques, le profil de risque et de rendement et les frais relatifs à ces fonds sont détaillés dans leur prospectus ou leur Document Informations Clés pour l’Investisseur. Il convient de respecter la durée minimale de placement recommandée. Avant tout investissement éventuel, il convient de lire attentivement le Document Informations Clés pour l’Investisseur qui doit vous être remis par votre conseiller. Il est disponible sans frais en agence ou sur ce site internet . Conformément à la réglementation en vigueur, vous pouvez recevoir, sur demande de votre part, des précisions sur les rémunérations relatives à la commercialisation des présents produits.

Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

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