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Nom du fonds, Code ISIN, Indice Classer	Date création fonds ------ Classe d'actifs	Actif net	Valeur liquidative	Perfs.* calendaires
Allocation Protection 80 R(C) EUR FR0012070100 Pas de référence officielle 3299	11/02/2015 ------	173,78 M€ au 06/08/2020	1012,22 € au 06/08/2020	2,96% -2,54% 7,84% 1,38% --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Dorval Convictions R(C) EUR FR0010557967 ESTX 50 (C) PI € 2593	31/12/2007 ------	247,53 M€ au 06/08/2020	129,12 € au 06/08/2020	-0,13% -15,30% 13,81% 2,41% 9,36% 2,52% 15,76% 10,87% -9,56% 1,06% 11,22% -3,29% --- --- --- 11,73% -7,42% 3,13% 0,43% 2,39% 0,77% 8,90% 7,13% -7,99% -2,31% 11,27% -23,07% --- --- ---
Franklin World Perspectives Fund A Eur Cap A(ACC) EUR LU0390134954 MSCI All Country World + Frontier Markets index 20001	14/10/2008 ------ Actions	280,90 M€ au 29/07/2020	29,47 € au 29/07/2020	27,59% -9,38% 5,63% 5,22% Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible
Fructi Actions France T(C) EUR FR0010833236 CAC ALL TRADABLE (C) DNR € 1600	19/08/1983 ------ Actions	668,64 M€ au 06/08/2020	24,1623 € au 06/08/2020	28,08% -18,19% 12,06% 5,89% 12,21% 2,84% 21,90% 19,98% -18,51% 5,73% --- --- --- --- --- 27,84% -10,03% 13,35% 7,44% 11,66% 2,99% 22,48% 19,85% -17,59% 1,17% 23,66% -42,77% 0,58% 18,21% 26,36%
Fructi Actions France (C) EUR FR0000437774 CAC ALL TRADABLE (C) DNR € 1600	19/08/1983 ------ Actions	668,64 M€ au 06/08/2020	250,6563 € au 06/08/2020	28,08% -18,19% 12,06% 5,89% 12,21% 2,84% 21,90% 19,98% -18,51% 3,53% 28,11% -41,54% 1,80% 18,49% 26,99% 27,84% -10,03% 13,35% 7,44% 11,66% 2,99% 22,48% 19,85% -17,59% 1,17% 23,66% -42,77% 0,58% 18,21% 26,36%
Fructi Actions France (D) EUR FR0000437782 CAC ALL TRADABLE (C) DNR € 1600	19/08/1983 ------ Actions	668,64 M€ au 06/08/2020	209,6462 € au 06/08/2020	28,08% -18,19% 12,06% 5,89% 12,21% 2,84% 21,90% 19,98% -18,51% 3,53% 28,11% -41,54% 1,16% 17,36% 26,17% 27,84% -10,03% 13,35% 7,44% 11,66% 2,99% 22,48% 19,85% -17,59% 1,17% 23,66% -42,77% 0,58% 18,21% 26,36%
Fructi Euro Value (D) EUR FR0010164558 MSCI EMU DNR € 1554	22/07/1987 ------ Actions	7,19 M€ au 06/08/2020	101,32 € au 06/08/2020	21,67% -19,17% 8,43% -2,04% 5,90% -1,00% 26,14% 18,18% -25,46% 1,31% 32,98% -49,54% -1,23% 24,94% 28,36% 25,47% -12,71% 12,49% 4,37% 9,81% 1,55% 23,36% 19,31% -14,89% 2,40% 27,32% -44,85% 11,71% --- ---
Fructi Flexible 100 (C) EUR FR0011005461 EONIA Capitalisé 2849	08/04/2011 ------	44,60 M€ au 06/08/2020	127,33 € au 06/08/2020	9,22% -6,95% 8,45% 0,13% -0,03% 13,58% 9,30% 8,07% --- --- --- --- --- --- --- -0,40% -0,37% -0,36% -0,32% --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Fructi France Small et Mid Cap R(C) EUR FR0000437741 CAC MID & SMALL (C) DNR € 1556	04/08/1986 ------ Actions	34,28 M€ au 06/08/2020	139,7078 € au 06/08/2020	23,52% -23,00% 21,38% 6,63% 19,99% 5,74% 29,39% 22,61% -20,47% 19,48% 42,61% -45,89% -6,29% 15,07% 35,52% 21,27% -20,22% 23,80% 9,08% 20,09% 10,16% 29,29% 23,37% -21,44% 17,95% 40,10% -42,17% -1,90% --- ---
Fructi PEA Sérénité T(C) EUR FR0010834119 EONIA Capitalisé 1585	30/07/2001 ------	58,70 M€ au 06/08/2020	993,8148 € au 06/08/2020	-0,28% -0,30% -0,04% 0,00% --- --- --- 0,00% 0,22% --- --- --- --- --- --- -0,40% -0,37% -0,36% -0,32% -0,11% 0,10% 0,09% 0,23% 0,88% 0,44% 0,73% 4,00% 4,02% 2,91% 2,13%
Fructi PEA Sérénité C(C) EUR FR0010410696 EONIA Capitalisé 1585	30/07/2001 ------	58,70 M€ au 06/08/2020	1097,6098 € au 06/08/2020	-0,28% -0,30% -0,04% 0,00% --- 0,00% --- 0,00% 0,27% --- 0,26% 2,86% 2,59% 1,41% 0,64% -0,40% -0,37% -0,36% -0,32% -0,11% 0,10% 0,09% 0,23% 0,88% 0,44% 0,73% 4,00% 4,02% 2,91% 2,13%
Fructifonds Profil 3 (C) EUR FR0000437881 Pas de référence officielle 1604	26/05/1996 ------	139,21 M€ au 06/08/2020	241,3241 € au 06/08/2020	8,80% -2,61% 0,33% -0,14% 1,07% 3,81% 2,72% 5,18% -6,51% 3,01% 6,98% -7,82% 1,14% 3,20% 8,54% --- --- --- --- --- --- --- --- --- 11,10% --- --- 1,48% --- ---
Fructifonds Profil 6 (C) EUR FR0000437899 Pas de référence officielle 1605	26/06/1996 ------	306,11 M€ au 06/08/2020	318,2716 € au 06/08/2020	14,53% -6,42% 3,92% 1,03% 4,05% 7,92% 8,57% 11,30% -7,13% 7,99% 16,26% -23,39% -0,36% 6,34% 16,26% --- --- --- --- --- --- --- --- --- 11,10% --- --- -0,43% --- ---
Fructifonds Profil 9 (C) EUR FR0000437907 Pas de référence officielle 1606	20/06/1996 ------	186,81 M€ au 06/08/2020	278,7503 € au 06/08/2020	19,28% -9,37% 5,79% 1,06% 5,87% 8,81% 12,02% 8,88% -10,67% 11,56% 22,08% -36,60% -0,52% 9,05% 23,39% --- --- --- --- --- --- --- --- --- 11,10% --- --- -1,66% --- ---
Fructifonds Valeurs du Japon R(C) EUR FR0000437824 MSCI JAPAN DNR € 1607	18/05/1981 ------ Actions	64,44 M€ au 06/08/2020	21,6287 € au 06/08/2020	20,13% -12,26% 7,88% 3,34% 18,92% 6,26% 18,11% 6,30% -13,89% 21,32% 0,22% -26,80% -17,38% -7,36% 42,47% 22,51% -9,09% 8,91% 5,44% 22,05% 9,50% 21,26% 6,68% -11,66% 22,77% 3,74% -25,54% -13,63% --- ---
Fructifrance Euro (C) EUR FR0000029563 MSCI EMU DNR € 1609	29/10/1978 ------ Actions	217,33 M€ au 06/08/2020	109,17 € au 06/08/2020	28,12% -15,00% 9,65% 2,56% 11,38% 2,21% 20,89% 17,96% -18,10% 1,44% 24,85% -46,14% 1,04% 12,83% 24,96% 25,47% -12,71% 12,49% 4,37% 9,81% 4,32% 23,36% 19,31% -14,89% -0,38% 23,06% -46,58% 5,32% --- ---
JPMorgan Emerging Markets Opportunities Fund A Eur Cap A EUR LU0759999336 MSCI Emerging Markets Total Return Net 20004	25/04/2012 ------ Actions	3375,91 M€ au 29/07/2020	112,82 € au 29/07/2020	25,28% -10,03% 28,04% 13,00% Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible -5,65% 13,80% 2,11% 23,13% Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible
JPMorgan Emerging Markets Small Cap Fund A Eur Cap A EUR LU0318933057 MSCI Emerging Markets Small Cap Index (Total Return Net) 20008	------ Actions	1654,08 M€ au 28/06/2017	12,7 € au 28/06/2017	Non disponible Non disponible Non disponible 14,47% 4,02% 22,32% -1,86% Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible 7,20% 12,93% 17,18% 34,79% Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible
Loomis Sayles High Income Fund R(D) GBP IE00B5WJY184 BBGB US CORP HIGH YIELD TR $ 854	09/07/1998 ------	22,55 M€ au 06/08/2020	-	--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Loomis Sayles U.S. Equity Income Fund R(C) EUR LU0147925118 S&P 500 (C) TR $ 770	08/01/2002 ------	15,98 M€ au 06/08/2020	222,29 € au 06/08/2020	23,09% -3,80% 5,36% 9,34% 13,50% 22,82% 24,68% 13,62% 3,73% 23,46% 16,73% -33,46% 0,59% -2,56% 25,92% --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ostrum Actions Euro Micro Caps (C) EUR FR0010042176 Pas de référence officielle 076	13/09/1998 ------ Actions	97,27 M€ au 06/08/2020	51,62 € au 06/08/2020	16,86% -31,06% 15,94% 14,07% 18,26% -1,19% 24,13% 13,93% -11,86% 17,36% 42,69% -49,96% -4,56% 8,20% 29,41% --- --- --- --- --- --- --- --- --- 11,10% 31,60% --- --- --- 17,16%
Ostrum Actions Global Emergents R(C) EUR FR0010706960 MSCI EMERGING MARKETS IMI DNR€ 2666	23/03/2009 ------ Actions	82,07 M€ au 06/08/2020	209,42 € au 06/08/2020	23,61% -19,16% 23,81% 8,11% -4,90% 7,68% -8,25% 10,35% -18,37% 21,38% --- --- --- --- --- 20,83% -11,08% 20,18% 13,64% -5,23% 11,38% -6,81% 16,41% -15,70% 27,13% --- --- --- --- ---
Ostrum Global Emerging Bonds K(C) EUR LU0935235712 JPM EMBI GLOB DIVE TR $ 3029	24/01/2014 ------	134,52 M€ au 06/08/2020	452,82 € au 06/08/2020	9,65% -9,03% 7,19% 7,34% -1,65% 3,80% -5,78% 16,25% 6,74% 9,84% 18,58% --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ostrum Global Inflation Fund R(C) EUR LU0255251679 BBGB INF LINK WLD GVT HED TR € 1121	29/06/2006 ------	35,56 M€ au 06/08/2020	153,78 € au 06/08/2020	5,18% -4,05% 0,46% 6,85% -2,48% 9,26% -6,66% 5,26% --- --- --- --- --- -0,95% --- 5,36% -2,62% 1,33% 8,60% -1,26% 9,00% -5,76% 5,55% 11,76% 5,45% 8,65% 0,59% 1,91% --- ---
Ostrum Global Inflation Fund R(D) EUR LU0255251752 BBGB INF LINK WLD GVT HED TR € 1121	29/06/2006 ------	35,56 M€ au 06/08/2020	82,89 € au 06/08/2020	5,19% -4,06% 0,46% 6,86% -2,47% 9,23% -7,00% 4,33% 12,12% --- --- --- --- --- --- 5,36% -2,62% 1,33% 8,60% -1,26% 9,00% -5,76% 5,55% 11,76% 5,45% 8,65% 0,59% 1,91% --- ---
Ostrum Short Term Global High Income Fund K(C) EUR LU0980597412 Pas de référence officielle 3168	09/10/2013 ------	73,08 M€ au 06/08/2020	104,17 € au 06/08/2020	3,57% -3,06% 0,18% 3,82% 0,37% --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Perp Progressif EUR FR0010070565 EONIA Capitalisé 1168	13/05/2004 ------ Actions	53,05 M€ au 06/08/2020	18116,7 € au 06/08/2020	22,75% -11,14% 10,44% 3,47% 9,38% 4,45% 20,91% 14,09% -13,51% 1,51% 23,54% -39,27% 2,49% 13,49% 19,69% 22,46% -10,94% 9,92% 4,08% 7,46% 4,00% 18,09% 14,11% -14,73% -1,88% 20,35% -41,61% 6,79% --- ---
Seeyond Actions Européennes R(C) EUR FR0000977530 STXE 600 (C) TR € 1448	05/10/2001 ------ Actions	648,22 M€ au 06/08/2020	106,8329 € au 06/08/2020	26,99% -12,20% 7,34% 1,10% 6,28% 4,99% 18,23% 8,34% -6,50% 11,11% 22,04% -37,42% 5,91% 7,81% 8,05% 26,82% -10,77% 10,16% 2,58% 8,22% 6,84% 19,82% 7,66% -7,29% 7,16% 12,44% -43,96% 3,37% --- ---
VEGA Euro Opportunités (C) EUR FR0010242461 MSCI EMU LARGE CAP NR € 3093	23/12/2005 ------ Actions	207,77 M€ au 06/08/2020	137,77 € au 06/08/2020	26,27% -17,42% 7,81% 2,25% 10,64% 1,18% 20,56% 22,50% -13,26% 6,39% 21,18% -39,68% -2,53% 21,00% 0,21% 26,50% -12,85% 10,81% 3,97% 8,66% 4,30% 22,69% 15,24% -16,71% -2,05% 21,28% -46,31% 6,52% 16,92% ---
Zélis Actions Amérique (C) EUR FR0000993339 MSCI USA DNR € 2134	14/04/2003 ------ Actions	19,49 M€ au 06/08/2020	306,32 € au 06/08/2020	31,36% -3,16% 4,62% 9,83% 8,48% 24,93% 24,23% 11,53% -3,09% 20,87% 22,80% -39,98% -3,80% -0,61% 19,60% 33,78% 0,44% 7,01% 15,31% 12,93% 29,46% 26,67% 14,22% 5,53% 23,06% 20,49% -35,30% -7,25% --- ---
Zélis Actions Européennes (C) EUR FR0000979403 MSCI EURP DNR € 2135	14/11/2001 ------ Actions	69,92 M€ au 06/08/2020	177,16 € au 06/08/2020	25,43% -15,65% 11,19% -3,24% 11,07% 3,32% 20,82% 19,54% -15,87% 13,46% 26,70% -41,60% 0,04% 18,07% 23,33% 26,05% -10,57% 10,24% 2,58% 8,22% 6,84% 19,82% 17,29% -8,08% 11,10% 27,82% -45,52% 0,07% --- ---
Zélis Actions Monde (C) EUR FR0000982852 MSCI AC WLD DNR € 2136	02/04/2002 ------ Actions	152,33 M€ au 06/08/2020	161,16 € au 06/08/2020	26,99% -8,82% 8,55% 5,78% 8,34% 16,46% 18,51% 16,65% -16,86% 15,37% 24,71% -40,38% -0,85% 3,12% 26,45% 28,93% -4,85% 8,89% 11,09% 8,76% 18,61% 17,49% 16,13% -8,38% 9,96% 28,41% -38,70% -3,41% --- ---
Zélis Asie Pacifique (C) EUR FR0000993321 MSCI AC ASIA PACIFIC DNR € 2140	14/04/2003 ------ Actions	13,30 M€ au 06/08/2020	319,62 € au 06/08/2020	21,68% -13,71% 18,00% 2,82% 8,89% 15,35% 6,69% 14,26% -14,33% 24,72% 34,06% -39,45% 1,53% 0,34% 40,15% 21,56% -9,15% 15,66% 8,03% 9,21% 13,88% 7,13% 14,99% -12,27% 25,15% 31,24% -40,29% 1,27% --- ---

* Les fonds présentés permettent de profiter des performances potentielles des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risques. En effet, le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe un risque de perte en capital. Les caractéristiques, le profil de risque et de rendement et les frais relatifs à ces fonds sont détaillés dans leur prospectus ou leur Document Informations Clés pour l’Investisseur. Il convient de respecter la durée minimale de placement recommandée. Avant tout investissement éventuel, il convient de lire attentivement le Document Informations Clés pour l’Investisseur qui doit vous être remis par votre conseiller. Il est disponible sans frais en agence ou sur ce site internet . Conformément à la réglementation en vigueur, vous pouvez recevoir, sur demande de votre part, des précisions sur les rémunérations relatives à la commercialisation des présents produits.

Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Allocation Protection 80 R(C) EUR

Dorval Convictions R(C) EUR

Franklin World Perspectives Fund A Eur Cap A(ACC) EUR

Fructi Actions France T(C) EUR

Fructi Actions France (C) EUR

Fructi Actions France (D) EUR

Fructi Euro Value (D) EUR

Fructi Flexible 100 (C) EUR

Fructi France Small et Mid Cap R(C) EUR

Fructi PEA Sérénité T(C) EUR

Fructi PEA Sérénité C(C) EUR

Fructifonds Profil 3 (C) EUR

Fructifonds Profil 6 (C) EUR

Fructifonds Profil 9 (C) EUR

Fructifonds Valeurs du Japon R(C) EUR

Fructifrance Euro (C) EUR

JPMorgan Emerging Markets Opportunities Fund A Eur Cap A EUR

JPMorgan Emerging Markets Small Cap Fund A Eur Cap A EUR

Loomis Sayles High Income Fund R(D) GBP

Loomis Sayles U.S. Equity Income Fund R(C) EUR

Ostrum Actions Euro Micro Caps (C) EUR

Ostrum Actions Global Emergents R(C) EUR

Ostrum Global Emerging Bonds K(C) EUR

Ostrum Global Inflation Fund R(C) EUR

Ostrum Global Inflation Fund R(D) EUR

Ostrum Short Term Global High Income Fund K(C) EUR

Perp Progressif EUR

Seeyond Actions Européennes R(C) EUR

VEGA Euro Opportunités (C) EUR

Zélis Actions Amérique (C) EUR

Zélis Actions Européennes (C) EUR

Zélis Actions Monde (C) EUR

Zélis Asie Pacifique (C) EUR